Call Optioner On Äppel Lager

Call Options. BREAKING DOWN Call Option. Call-alternativ används vanligtvis av investerare för tre primära ändamål. Dessa är skattehantering, inkomstgenerering och spekulation. Hur Options Work. An options-kontrakt ger innehavaren rätt att köpa 100 aktier av den underliggande säkerheten vid Ett specifikt pris, kallat strejkpriset fram till ett angivet datum, känt som utgångsdatum. Till exempel kan ett enskilt köpoptionsavtal ge innehavaren rätt att köpa 100 aktier i Apple-aktien till ett pris av 100 till 31 december, 2017 När värdet på Apple-aktien går upp går priset på optionsavtalet upp och vice versa Optionskontraktsinnehavare kan hålla kontraktet fram till utgångsdatum, då kan de ta emot 100 aktier av aktier eller sälja Optioner kontraktet vid vilken tidpunkt som helst före utgångsdatumet till marknadspriset för kontraktet vid den tidpunkten. Tillämpningar som används för skatteförvaltningen. Investerare använder ibland alternativ som ett sätt att ändra fördelningen av sina portföljer med Ut att köpa eller sälja den underliggande säkerheten Till exempel kan en investerare äga 100 aktier i Apple-aktier och sitta på en stor orealiserad realisationsvinst. Inte vilja utlösa en skattepliktig händelse aktieägare kan använda alternativ för att minska exponeringen för den underliggande säkerheten utan att faktiskt Sälja den Den enda kostnaden för aktieägaren för att engagera sig i denna strategi är kostnaden för optionsavtalet själv. Tillämpningar som används för inkomstgenerering. Vissa investerare använder köpoptioner för att generera intäkter genom en täckt samtalsstrategi. Denna strategi innebär att man äger en underliggande aktie medan Samtidigt som du säljer ett köpoption eller ger någon annan rätt att köpa ditt aktieinnehav. Investeraren samlar optionspremien och hoppas att optionen löper ut värdelös. Denna strategi genererar extrainkomster för investeraren men kan också begränsa vinstpotentialen om det underliggande aktiekursen stiger Skarpt. Tillämpningar som används för spekulation. Optionsavtal ger köparna möjlighet att erhålla betydande exp Osure till ett lager till ett relativt litet pris. Isolerat kan de ge betydande vinster om ett börs stiger, men kan också leda till 100 förluster om köpoptionen köpts löper ut värdelös, eftersom det underliggande aktiekursen gick ner. Alternativskontrakt bör betraktas som mycket Riskabelt om det används för spekulativa ändamål på grund av den höga grad av hävstång som är involverad. Är Apple Stock To Expensive Try Options. Med det största marknadsvärdet på marknaden på 628 42 miljarder är NASDAQ-listade Apple känt som världens mest värdefulla företag Långt före de två närmaste två värderade företagen Exxon Mobil 388 31 miljarder och Microsoft 378 47 miljarder Siffror angivna är från och med januari 2015. Den 7 1 aktie splittringen i juni 2014 lyckades sänka börskursen med en faktor 7 från 645 57 till 92 22, samtidigt som företagets totala värderingar hålls oförändrade. För relaterad läsning, se Hur man tjänar från aktieplattor och återköp av splittringen gjorde aktiekursen relativt överkomlig för små investeringar. Rs, priset - svävande i intervallet 107 - betraktas fortfarande som dyrt av många små och arbetsdrivande investerare. Prisbelagda bestånd uppfattas ofta som övervärderade, med lite eller inget utrymme för ytterligare uppskattning, medan lågprislagret Ses som att ha större tillväxtpotential, vilket innebär att investerare tenderar att gå efter öreaktier Lageravdelningar genererar mer likviditet på grund av låga priser, vilket leder till mer marknadsandelar, vilket inkluderar små investerare. För relaterad läsning, se Lowdown On Penny Stocks. Apple s post - stock-split performance. Although Modigliani-Miller MM-teorem säger att företagen inte skapar något ytterligare värde bara genom att omorganisera sin företags aktiestruktur, som en aktiesplitt, bekräftar historiska data att splittring av ett lager har en positiv inverkan på aktiekursen WSJ ger följande uppgifter om lagerförmågan är bättre på lång sikt, efter en splittring. Utmaningar i handel med Apple-aktier. Ännu efter aktieuppdelningen med en faktor av 7 gör priset över 100 det svårt att locka till sig gemensamma investerare psykologiska prisbarriärer Men det finns andra sätt att handla Apple genom billiga alternativ. För att upprätthålla ett basfall för jämförelse, anta att en investerare har 2000. Han kan därför köpa 20 Apple Aktier, förutsatt att priset är 100 Låt s hålla kursen på 135 på långa positioner 35 vinst och 80 på nackdelen 20 förlust. Trade Apple-aktien genom alternativ och alternativkombinationer. Optionshandel ger inte bara mycket flexibilitet för att matcha beståndet Handlar till en bråkdel av kostnaden, men gör det också möjligt för investerare att skapa olika kombinationer med varierande avkastning för att passa deras riskappetit. För relaterad läsning, se Mätning och hantering av investeringsrisk. Första saker bestämmer först tidshorisonten för investeringar i Apple Se Förstå Risk Och Time Horizon NASDAQ tillåter upp till två års långa alternativ att handlas för Apple skärmdump av tillgängliga Apple-alternativ i januari 2015 som visar optionsavtal fram till januari Ary 2017. Låt oss anta en tvåårs lång varaktighet. Följ sedan en riktningsvy för att handla. Kommer priset att gå upp länge lagerposition eller kommer det att gå ner kort position i önskad tidshorisont. Låt oss nu skapa Apple-alternativspositionen För att passa handelsstrategin. Företaget har behållit sin toppunkt även efter överlåtelsen av Steve Jobs. Sammantaget verkar den ökade likviditeten på marknaden som ses efter aktiespliten ha en positiv inverkan, med en prisökning från 92 2 till nuvarande - dag 100, med en mellanstorhet på 119 Se Varför är likviditet Viktigt Om man antar att det är möjligt att ytterligare uppskatta ett prismål på cirka 135 inom 2 år, så är det hur en gemensam investerare kan dra nytta av handelsalternativ på Apple, i stället för aktien I det här fallet är det möjligt att köpa ett köpoption på Apple-aktien med ett ATM-aktiekurs på 100 som löper ut i januari 2017 och är för närvarande tillgängligt för 20 optionspremie. Med 2000 handelskapital kan du köpa 100 köpoptioner Avtal Om prismålet uppnås och den underliggande Apple-aktien berör 135 under tvåårsperioden, kommer den näringsidkare att dra nytta av minst 135-100 100 kontrakt, dvs 3.500 Det är en 175 vinst på kapitalbeloppet 2000 jämfört med Till bara 35 som skulle ha blivit nettade på en faktisk lagerhandel. Dock är nackdelen proportionerlig. Om Apple-lagertankarna till 80 kommer samtalet att vara värdelös vid utgången och näringsidkaren kommer att förlora hela 2000, dvs 100 förluster, Mycket sämre än de 20 förluster som hon skulle ha lidit på den faktiska börsen. För att förbättra och minska risken för 100 förluster, låt oss replikera exakt lagerpositionen med hjälp av ett ATM-långt samtal och kort säljalternativ. Det långa samtalet kostar 20, och Den korta satsningen ger 19 Nettopriset för att replikera lagringspositionen är 1 För mer, se Hantera risk med alternativstrategier Lång och kort samtal och placera positioner Den korta satsningen kräver emellertid marginalpengar, som varierar från mäklare till mäklare. Om det antas att 1800 är neede D för en kort sättningsmarginal kan de återstående 200 få oss 200 liknande aktiepositioner Om prismålet på 135 uppnås kommer tjänsten att tjäna 35 200 7 000 vinst Om priset träffar 80 på nackdelen kommer förlusten att vara begränsad till 20 200 4000 I det här fallet leder mer hävstång till hög avkastning och relativt lägre riskpotential. Vidare antar att näringsidkaren har en definierad vinstnivå och risknivå är han bra med en maximal vinst på 16 och maximal förlust på 14 A bull call spread kommer att Vara ideal. It består av.1 Ett långt samtal med 90 prissättningskostnader 28 Grön Graph.2 Ett kortsamtal med 120 strykpris som ger 14 Pink Graph.3 Nettoposition reflekterad med Blue Graph.4 Med en nettokostnad på 14 28-14 beaktas nettoförlöningsfunktionen i den prickade Blue Graph. I det här fallet är den maximala möjliga förlusten begränsad till 14 medan den maximala vinsten är 16, oberoende av vilken väg och hur långt Apple-aktiekursen flyttas Dvs begränsad vinst, begränsat förlustscenario Miljarder till ovanstående prisuppskattningsscenarier, kan Apple-alternativ och kombinationer skapas för att avkorta lång sättning, kombination av kortsamtal och långa sätta och bära sätta spridningspositioner. Läs mer om tre sätt att tjäna pengar genom att använda samtalsalternativ. Alternativen är högaktiva och flytande , Vilket möjliggör rättvisa priser och konkurrenskraft Genom att använda alternativ för att replikera lagerpositioner till en bråkdel av kostnaden har fördelarna med att utnyttja hög avkastning och möjligheten att tillämpa olika kombinationer för att passa önskad riskavkastningspreferens. Tillsammans med standardoptioner som handlas i lotstorlek på 100 , Mini-alternativ finns också i lotstorlek på 10.But alternativ handel kommer med risker för hög förlust, marginal krav och höga mäklarkostnader Dessutom kan aktier hållas i oändlig tid, men alternativ har utgångsdatum Traders försöker replikera aktier med Alternativ bör vara varna för fallgroparna och handla försiktigt. Call Option. Definition Ett call option är ett optionsavtal där innehavaren b Uyer har rätt men inte skyldigheten att köpa en viss säkerhetskvantitet till ett visst prispris inom en bestämd tidsperiod fram till dess att den löper ut. För författarens säljare av ett köpoption utgör den en skyldighet att sälja den underliggande säkerheten Till aktiekurs om optionen utövas. Optionsoptionsförfattaren betalas en premie för att ta upp den risk som är förknippad med förpliktelsen. För aktieoptioner omfattar varje kontrakt 100 aktier. Köpoptioner. Köpköp är det enklaste sättet att ringa samtal Alternativ Nybörjare handlar ofta om att handla alternativ genom att köpa samtal, inte bara på grund av sin enkelhet utan också på grund av den stora avkastningen som genereras av framgångsrika affärer. Ett förenklat exempel. Antag beståndet hos XYZ-bolaget är handel med 40 Ett köpoptionsavtal med en Strejkpriset på 40 som löper ut om en månad s tid prissätts till 2 Du tror starkt att XYZ-aktierna kommer att öka kraftigt de närmaste veckorna efter deras resultatrapport Så du betalade 200 för att köpa en Singel 40 XYZ-köpoption som täcker 100 aktier. Säg att du var på plats och priset på XYZ-aktier rallies till 50 efter att bolaget redovisat starkt intjäning och ökade resultaträkningen för nästa kvartal. Med denna kraftiga ökning av det underliggande aktiekurset ringer ditt samtal Köpstrategi kommer att ge dig en vinst på 800. Låt oss ta en titt på hur vi får den här siffran. Om du skulle utöva ditt köpalternativ efter resultaträkningen, åberopar du din rätt att köpa 100 aktier i XYZ-aktier på 40 vardera och Kan sälja dem omedelbart på den öppna marknaden för 50 a-aktie Detta ger dig en vinst på 10 per aktie Eftersom varje köpoptionskontrakt täcker 100 aktier kommer det totala beloppet du får från utövningen 1000. Sedan du betalat 200 för att köpa Call option, din nettoresultat för hela handeln är 800 Det är också intressant att notera att i detta scenario är köpinkomststrategin s avkastning på 400 mycket högre än de 25 avkastningen som uppnåddes om du skulle köpa aktien själv. Strategi för tradi Ng call options kallas långsam strategi. Se vår långsam strategi för en mer detaljerad förklaring samt formler för beräkning av maximal vinst, maximal förlust och breakevenpoäng. Försäljningsalternativ. Istället för köp av köpoptioner kan man också sälja Skriv dem till en vinst Call options skribenter, även kända som säljare, sälja köpoptioner med hopp om att de löper ut värdelösa så att de kan få betalt premier. Sälja samtal eller kort samtal innebär mer risk men kan också vara väldigt lönsamt när det är gjort ordentligt Man kan sälja täckta samtal eller nakna avtäckta samtal. Samtala samtal. Kort samtal omfattas om inköpsoptionsförfattaren äger den obligatoriska kvantiteten av den underliggande säkerheten. Den täckta samtalet är en populär optionsstrategi som gör det möjligt för aktieägaren att generera extra intäkter från deras lager Innehav genom periodisk försäljning av köpoptioner Se vår omfattade samtalsstrategiartikel för mer information. Nackde Avtäckta samtal. När alternativhandlaren skriver samtal med Ut äger den obligatoriska innehavet av den underliggande säkerheten, kortar han samtalen nakna Naken kortförsäljning av samtal är en mycket riskabel alternativ strategi och rekommenderas inte för nybörjare näringsidkare Se vårt nakna samtal artikeln för att lära dig mer om denna strategi. Call Spreads. En samtalsspread är en optionsstrategi där lika många köpoptionsavtal köps och säljs samtidigt på samma underliggande säkerhet men med olika slagkurser och eller utgångsdatum. Samtalsspread begränsar köpoptionens maximala förlust på bekostnad av att man begränsar sin potential Vinst på samma gång. Ready to Start Trading. Your nya handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla För verkliga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara provisionsfria upp till 1000. Detta är ett begränsat erbjudande nu. Du kan också gilla. Fortsätt Re Ading. Buying straddles är ett utmärkt sätt att spela resultat Många gånger, aktiekursavstånd upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten Är bra om investerare hade förväntat sig bra resultat Läs om. Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa varan men tycker att det är lite övervärderat just nu, kanske du vill överväga att skriva put Alternativ på lageret som ett medel för att förvärva det med en rabatt Läs vidare. Också kända som digitala alternativ tillhör binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där optionsföretaget spekulerar rent på riktningen av det underliggande inom en relativt kort period Av tid Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutsäga nästa multi-bagger, vill du veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i N nästa Microsoft Read on. Cash utdelningar utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas minska med utdelningsbeloppet på ex-dividend date Läs vidare. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal , Kan man skriva in en tjurskaltspridning för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att hålla det underliggande beståndet i den täckta samtalsstrategin, alternativet Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal. Du kvalificerar dig för utdelningen om Du håller på aktierna före ex-dividend date Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra mer läxa på de företag du vill köpa, är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk. Ett vanligt sätt att Gör det är att köpa aktier på marginal Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandel Läs På. Läs mer om hur länge kallförhållandet är, hur det kan härledas och hur det kan användas som en kontrastindikator. Läs vidare. Samtalsparitet är en viktig princip i alternativprissättning som först identifierats av Hans Stoll i sin tidning, The Relationship Between Anbudspriser, 1969 Det anges att premien på ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I optionshandel kan du märka användningen Av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när de beskriver risker som är förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna Read on. Eftersom värdet på aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det användbart att beräkna det verkliga värdet av beståndet Genom att använda en teknik som kallas diskonterat kassaflöde Läs vidare.